[투데이리포트]DGB금융지주, "유상증자. 희석화,..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 11일 DGB금융지주(139130)에 대해 "유상증자. 희석화, 합리적 기대 약화로 차선호주에서 제외"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 백운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "합리적으로 예상되하지 못했고 자금 사용처가 명확하지 않은 상태에서 유상증자가 결정됨에 따라 희석화 효과를 포함하여 향후 합리적 기대가 약화되었기 때문에 은행(지주사)업종에서 차선호주에서 배제한다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "전일 장 마감 후 동사는 3,500만주(4,340억원, 예상)의 유상증자를 결의했다. 증자 비율은 26.11%이며 우리사주조합분을 제외한 증자비율은 20.89%. 할인율은 15%이며, 권리락은 전일 종가 기준으로 570원(3.8%)으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "증자대금이 기존 예상 ROE로 재투자되는 것을 가정하면 BPS 예상치는 2014년에 22,021원에서 20,029원으로, 2015년에 24,012원에서 21,845원으로 각각 9.0% 희석화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)TRADING BUY
목표주가20,08022,30017,400
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 17,400원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141111매수(유지)22,000
20141030매수(유지)22,000
20140804매수(유지)22,000
20140502매수(유지)22,000
20131101매수(유지)22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141111아이엠매수(유지)22,000
20141111우리매수(유지)18,000
20141111대신매수(유지)18,500
20141111한국매수(유지)18,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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