[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "며느리도 모르는 모..."매수_KTB

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KTB증권은 7일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "며느리도 모르는 모바일게임 흥행"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

KTB증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "모바일 게임 신작 흥행 예측은 경영진도 불가능하다. 따라서 PER 밸류에이션보다는 PBR 밸류에이션이 합리적이라는 견해을 유지. 런칭 후 주가 흐름도 랭킹 사이트(Appannie) 순위에 연동하므로 '분석과 전망'보다는 '대응과 트레이딩'이 유효한 섹터"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "동사에 대한 투자 전략 역시 신뢰도 낮은 PER보다는 당분간 PBR 1배 초반의 저가 매수에 집중하면서 다가올 신작 모멘텀 혹은 새로운 비즈니스 모델(크로스보더커머스)을 기다리는 박스권 트레이딩이 합리적"라고 밝혔다.

한편 "10월 28일 런칭된 라인팝2는 일본 구글 매출 60위, 애플 70위로 비교적 선전하고 있는데, 11월 11일에 라인탭에 노출될 경우 본격적인 순위 상승이 가능하기 때문. 우파루사가에 대한 글로벌 런칭도 예정 중이며 잔존하는 신작은 10여개 이상 존재한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 140,000원까지 높아졌다가 2014년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가104,600130,00085,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141107매수110,000
20141001매수110,000
20140905매수110,000
20140808매수90,000
20140627매수100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141107KTB매수110,000
20141107하나대투매수130,000
20141107SK매수(유지)110,000
20141107유안타매수(유지)110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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