[투데이리포트]파라다이스, "모멘텀은 여전히 살..."매수(유지)_한국

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한국증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "모멘텀은 여전히 살아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 VIP 증가에 기반한 드롭액과 실적 성장세는 지속될 전망이다. 파라다이스는 2015년 상반기 부산 카지노, 2016년 제주롯데 카지노를 통합할 예정으로 성장성이 강화될 것이다(추정치는 부산점은 15년 3분기, 제주롯데점은 16년 3분기부터 반영 가정)"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "기존 영업장의 증설 및 확장 모멘텀은 2015년부터 본격화될 전망이다. 영종 카지노 ‘파라다이스시티’는 11월 20일 착공해 2017년 상반기에 개장할 예정"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2015년 영업이익은 외형성장과 개별소비세 기저가 사라져 전년대비 43% 증가할 것이다. 자사주 매각자금 등으로 여력이 충분해 금년 기말 배당성향을 50% 수준으로 상향 조정할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가46,60051,00044,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141107매수(유지)48,000
20141013매수(유지)48,000
20140819매수(분석재개)48,000
20131108매수(유지)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141107한국매수(유지)48,000
20141107유안타매수(유지)51,000
20141106하나대투매수46,000
20141030LIG매수(유지)45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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