[투데이리포트]녹십자, "가뭄 중에 단비..."매수(유지)_동부

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동부증권은 5일 녹십자(006280)에 대해 "가뭄 중에 단비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다.

동부증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 연결 기준 3분기 매출액 2,824억원(+8.5%YoY), 영업이익 516억원(+16.1%YoY)로 기대치를 넘어서는 실적을 발표하였다. TRC(혈액플랜트, 73억원)와 수두백신, 혈액제제 수출과 조스타박스(175억원) 매출이 증가하였고, 연구개발비가 20억원 감소하면서 영업이익률은 1.2%pYoY 증가하였다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "내수 성장률은 3.3%YoY, 수출은 11.3%YoY, 관계사는 25.9%YoY의 외형 성장을 보이면서 내수 매출은 다소 회복되는 모습을 보였으나, 수출은 지난 분기 70%YoY 증가에 이어 성장률이 둔화되었다. 하지만 수출은 언제 선적되느냐에 따라 분기별 실적 변동성이 크기 때문이며, TRC 및 백신 수출 실적이 4분기에 대거 인식되면서 다시 높은 증가율을 보일 것"라고 밝혔다.

한편 "수출 성장률이 가장 높고, 정부 규제에서 비교적 자유로울 뿐 아니라 진입장벽이 높은 비즈니스 모델을 가졌다는 점에서 녹십자는 타 제약사 대비 프리미엄을 받는 것이 타당하다고 판단하고 있으며, 동사의 장기 성장성에 대해 긍정적인 투자의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가160,417170,000148,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141105매수(유지)153,000
20140729매수(신규)153,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141105동부매수(유지)153,000
20141105키움매수(유지)165,000
20141105아이엠매수(유지)165,000
20141105하이매수155,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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