[투데이리포트]현대하이스코, "자동차업종 우려 감..."매수(유지)_SK

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SK증권은 5일 현대하이스코(010520)에 대해 "자동차업종 우려 감안해도 실적대비 낙폭과대 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 현대하이스코(010520)에 대해 "동사의 3Q 매출액은 9,930 억원으로 YoY 1.9% 증가했으나 자동차업종 파업 영향과 비수기 효과로 QoQ 6.6% 감소. 분기 판매량은 89.5 만톤으로 YoY 6.3% 증가, 특히 해외법인의 판매량이 58.6 만톤으로 10.6% 증가하면서 판매 증가를 견인했다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "최근 주가 하락 배경은 7월 미국의 유정관 반덤핑 이슈에 이은 송유관 반덤핑 이슈 부각, 엔저심화에 따른 전방 자동차업종의 주가급락이 주가에 과도하게 반영되고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "자동차업종 우려에도 불구하고 상공정 공급 과잉 심화와 열연소재가격 하락으로 해외법인의 수익성 훼손 우려는 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 106,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 84,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가96,053110,00064,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141105매수(유지)84,000
20140812매수(유지)106,000
20140703매수(유지)80,000
20131205매수(유지)55,000
20131125매수(유지)55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141105하나대투BUY(상향)86,000
20141105신한금융투자매수(유지)86,000
20141105SK매수(유지)84,000
20141105대신매수(상향)82,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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