[투데이리포트]현대로템, "설국열차 준비완료..."매수(신규)_대우

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대우증권은 28일 현대로템(064350)에 대해 "설국열차 준비완료"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,100원으로 내놓았다.

대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 현대로템(064350)에 대해 "동사는 글로벌 경기 둔화 시 해외 수주 둔화로 성장성은 다소 낮아질 수 있으나, 국내 시장에서의 독보적인 지배력과 협력사의 지원으로 수주를 확보할 수 있는 안정성이 돋보인다. 동사는 금년 4분기의 수주 증대로 2015년까지 안정적인 실적 회복이 기대된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사는 호경기에 성장성이 낮은 단점이 있지만, 불경기에도 안정적인 성장이 지속되는 점이 장점으로 부각된다. 철도사업은 국내의 안정적인 사업기반을 토대로 북미, 남미, 동남아 등 해외사업을 확대하고 있다. 플랜트사업은 현대차 그룹의 후광으로 2015년까지 수주가 확정적이고 해외진출이 활발해 지속 성장이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 4분기에 K-2 전차 및 플랜트 수주 확대로 사상 최대의 신규수주(YoY 29% 약 3.8조원) 및 수주잔고(YoY 12% 약 6.7조원)를 기록할 전망이다. 연말에 K-2전차 약 100여 대 수주로 금년 중기부문 수주는 1.1조원을 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가28,20933,00025,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141028매수(신규)27,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141028대우매수(신규)27,100
20141028미래에셋매수29,000
20141027HMC매수30,000
20141027대신매수(유지)27,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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