[투데이리포트]빙그레, "예상보다 더딘 회복..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 22일 빙그레(005180)에 대해 "예상보다 더딘 회복세와 비우호적인 날씨"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 빙그레(005180)에 대해 "유음료사업부의 내수는 아직까지 둔화되어 있는 국내 경기 영향으로 회복세가 더딘 수준이다. 유음료의 수출 부문은 중국의 규제 영향으로 금년 상반기 실적이 좋지 않았지만 하반기 들어서면서 회복세를 보이고 있다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "8월 하순부터 9월까지 날씨는 비우호적인 날씨로 변화하여 당초 기대보다 영업실적이 좋지 않을 전망이다. 아이스크림의 수출 부문은 중남미와 동남아 부분의 수출이 전년대비 확대되어 지난해 3분기보다는 다소 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 지난달 중국시장에 바나나맛우유의 오리지널 용기인 항아리모양의 제품을 판매하기로 했다. 이는 본격적으로 하는 것이 아니고 우선 시제품 형식의 테스트용으로 중국 상해의 한인 마켓부터 일부 출하하여 전략적으로 접근해 갈 예영"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL(하향)
목표주가99,375105,00089,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141022매수(유지)105,000
20140819매수(유지)105,000
20140617BUY(INITIATE)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141022아이엠매수(유지)105,000
20141013HMC매수105,000
20141006우리HOLD(유지)89,000
20140930하나대투NEUTRAL(하향)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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