[투데이리포트]삼성중공업, "3Q 예상에 부합,..."매수(상향)_한국

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한국증권은 21일 삼성중공업(010140)에 대해 "3Q 예상에 부합, 우려했던 cost overrun은 없었다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "그간 우리는 1분기 7,600억원의 비용을 반영했던 Ichthys와 Egina 해양사업의 부실화 가능성을 우려했다. 그러나 이번에도 추가 손실은 없었다. Ichthys는 1분기 상세설계가 끝나며 생산으로 진입, 추가비용의 리스크는 희박해졌다. Egina 역시 상세설계의 마무리에 진입해 설계나 스펙 변경 등, 추가 비용을 야기할 만한 리스크는 상당 부분 감소한 상태"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "현재 기대하는 수주는 미국 ‘Cameron’ LNG를 비롯해 LNG선 최소 6척, 초대형 컨테이너선 2~3척, 드릴쉽 2척 등이다. 그 외 fixed platform등 일부 해양구조물 수주가 예상된다. 2015년 상반기는 미국 셰일가스 수출 프로젝트인 ‘Lavaca bay’ FLSO(2분기 승인 예상, 수의계약 추진, 15억달러), 나이지리아 ‘Bonga’ FPSO 등 약 80억달러의 해양 수주를 기대하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "2012년 저가 상선 수주 비중이 타사대비 크지 않아 손익 악화는 제한적일 전망이다. 물론 수익성 좋은 드릴쉽 인도가 올해 14척에서 2015년 9척으로 감소해 최소 2016년까지 과거와 같은 8~9%의 영업이익률 기대는 어렵지만, 연착륙의 과정에 무게를 둔다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 50,000원까지 높아졌다가 2014년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수NEUTRAL
목표주가34,43040,00023,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141021매수(상향)32,000
20140325매수(유지)45,000
20140128매수(유지)45,000
20140113매수45,000
20131028매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141021대신매수(유지)36,000
20141021신영매수(유지)38,000
20141021한국매수(상향)32,000
20141021대우TRADING BUY(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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