증권사 추천주 종합(10월8일) PartV. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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[증권사 hot 추천종목 브리핑]
(10월8일 기준)
종목명추 천 포 인 트증권사
SK하이닉스 (000660)▶DRAM 및 NAND 가격의 완만한 하락대신
▶NAND사업부 흑자 가능성 및 엔저 지속에 따른 원가 절감
l 하반기 애플의 신제품(아이폰6) 및 중국 업체 4G LTE용 신제품 출시로 모바일 DRAM, NAND 수요의 호조와 예상보다 양호한 PC 수요에 힘입어 양호한 실적 성장세 지속할 전망. 특히, 9월 발표 예정인 아이폰6의 NAND 최대 채용량이 기존 64GB에서 128GB로 확대될 전망이어서 NAND 수요 확대를 견인할 전망우리
l 한편, 하반기는 UHD TV등 고사양 TV에는 PC 수준인 4GB DRAM 채용이 진행되고 있어 컨슈머 DRAM 수요 확대로 업황 호조가 지속될 것으로 기대됨 주: * 는 KOSPI 200 또는 KOSDAQ 100에 포함되어 있지 않은 종목임.
▶ 윈도우 XP 교체 수요 및 아이폰 6, 6 플러스 출시 효과로 메모리 수요 호조 지속신한
▶ 14년 영업이익 4.8조원(+43.2% YoY), 15년 5.3조원(+9.5% YoY)으로 성장 전망
2014년 DRAM산업 공급업체들의 공급물량 제한적 증가 등으로 호조세 지속 예상유진투자
2014년 사상최대실적 예상
실적이 메모리반도체산업 호조를 바탕으로 크게 호전되면서 재무구조 대폭 개선
 경쟁사 DRAM 증설 확대에 따른 우려는 과도하다고 판단동양종금
 견조한 PC 시장 2016년까지 지속 가능, DRAM 산업에 안정성과 성장성 동시에 부각
 PBR 1.9X 로 글로벌 Peer 대비 Valuation 매력도 상승
▶중국 4G 수요 회복과 애플 신제품 판매 호조에 따른 메모리 수요 호조 지속 전망.부국
▶DRAM 시장 구조가 Seller’s Market으로 전환되고 있어 공급과잉 해소 기대.
1. 공급자수 감소 등으로 인한 반도체 시장의 구조적인 변화로 타이트한 수급 예상 / 2. 반도체 시장이 공급자 위주로 변모하면서 이익의 안정성 제고 / 3. 경쟁사 마이크론 대비 낮은 밸류에이션 부각 흥국
1. 공급자수 감소 등으로 인한 반도체 시장의 구조적인 변화로 타이트한 수급 예상 / 2. 반도체 시장이 공급자 위주로 변모하면서 이익의 안정성 제고 / 3. 경쟁사 마이크론 대비 낮은 밸류에이션 부각 KB
LG디스플레이 (034220)▶DRAM 및 NAND 가격의 완만한 하락대신
▶NAND사업부 흑자 가능성 및 엔저 지속에 따른 원가 절감
l 하반기에 접어들면서 LCD TV 수요가 증가하고 있는 반면, 주요 디스플레이 업체들의 제한적인 CAPA 증가로 패널 가격 상승세가 지속되고 있어 동사에 긍정적우리
l 패널가격 상승과 원자재 비용 하락, 전반적인 Fab 가동률 개선에 따라 고정비 부담 완화로 3/4분기 영업이익은 4,773억원(+22.6%, YoY)에 이를 전망(당사 리서치센터 전망치).
▶애플 아이폰6·아이패드 등 대면적 신제품 출시에 따른 수익성 개선삼성
▶UHD TV 시장 성장 및 제한적 공급 증가로 안정적인 패널 가격 지속
애플 아이폰 6와 6플러스의 신제품 출시에 따른 아이폰용 패널 출하의 증가로 하반기 모바일 부문 실적 개선에 긍정적. 또한 TV패널 대형화 추세에 따른 제품 포트폴리오 개선(UHD패널 및 대형패널 증가)등으로 동사 수익성 향상 기대한양
▶아이폰6 판매량 증가로 3분기 양호한 실적 기대 / 4분기 AM OLED TV 판매 증가로 디스플레이 수요 증가 전망하나대투
SK텔레콤 (017670)▶3분기 실적은 단통법 시행 앞두고 마케팅 비용 감소 효과로 시장 예상치 소폭 상회 예상 / - 단통법 시행에 따른 4분기 실적도 개선될 전망, 배당 상향 가능성 존재 및 자회사 가치부각 기대현대
l 무제한 데이터 요금제와 T스포츠팩, 지하철 Free 등 특화 요금제 이용자가 늘어나며 상반기에 가입자당 매출액(ARPU)은 전년동기 대비 5.5% 증가하였으며, 이는 하반기 매출 증가율 확대로 이어질 것으로 기대됨.우리
l 10월부터 단말기 유통법이 시행되면서 마케팅비 집행 안정화에 따른 수익개선 기대. LTE시장 성숙에 따른 단말교체 수요 감소는 중장기적인 마케팅비 감소 요인. 안정적인 이익창출과 capex 부담 감소, 그리고 정부의 배당 정책 강화로 배당확대 가능성이 높아지고 있다는 점도 긍정적.
▶가입자당 매출액(ARPU)이 증가하는 가운데 설비투자와 마케팅비용은 감소로 수익성 호전 추세 지속한국투자
▶초고속 LTE시장을 선점, 프리미엄 데이터 이용 증가로 2014년에도 ARPU 증가 예상
▶SK브로드밴드와 SK하이닉스 등 자회사 실적 호전, 설비투자 감소로 인한 가용현금흐름(free cash flow) 증가 등을 감안할 때 주주이익 환원 정책 강화 예상
▶가입자당 매출액(ARPU) 증가세 및 자회사(SK하이닉스) 실적 호조삼성
▶3.5% 수준의 높은 배당수익률과 추가적인 주주환원 정책 기대
▶단말기 유통법 통과로 점유율 경쟁 상황 개선될 전망동양종금
▶하이닉스 가치 재평가, 연초 대비 주가 상승에 따라 보유 가치 긍정적으로 반영 예상
▶11번가 영업 지표 성장, 아이리버 인수 등 비통신 사업 분야 재평가 중
NAVER (035420)▶항공기 수급과 화물기 수급이 향후 개선되면서 요율 개선이 예상되고 유가와 환율의 안정으로 이익 안정성 개선 전망 / - 최근 급성장하고 있는 항공우주 사업 부문의 연간 두자리수 성장에 따른 가치 부각으로 성장성 부각 예상현대
▶라인 가입자의 높은 성장세가 지속되고 있으며, 수익 모델 다변화로 라인 매출도 빠르게 증가할 전망한국투자
▶모바일 플랫폼으로서 다양한 서비스와 수익모델 도입이 가능하고 유행에 덜 민감한 모바일 메신저 시장에서 라인은 여타 글로벌 SNS업체들 대비 상대적 높은 성과를 보일 것으로 예상됨
▶폐쇄형 SNS인 밴드(BAND)도 글로벌 가입자 증가와 모바일 게임 출시로 성장 기대
▶글로벌 모바일 메신져 LINE 가입자 증가와 수익증가의 선순환 구조에 따른 기업가치 증대 기대동양종금
▶해외 동종 모바일 메신져의 사용자당 광고매출액 대비, 향후 광고 매출 성장 가능성이 높음
▶오프라인 사업의 온라인화 추세(Offline to Online)의 글로벌 모바일 플랫폼으로서의 성장 기대
▶4Q14 모바일 메신저 LINE 가입자 6억명 돌파 전망 / 동종 업체 밸류에이션 상승에 따른 동사 기업가치 제고 기대하나대투
유한양행 (000100)▶3분기 도입 신약 내수 판매 및 원료 의약품 수출 호조 지속, 수익성도 개선 추세로 안정적 / - 도매 수수료 인하, 고수익성 원료의약품 매출 비중 확대 영향으로 2015년 실적 개선 기대현대
l 트윈스타, 비리어드, 트라젠타 등 대형 도입신약 성장에 따른 마케팅 비용 안정화, 고수익성 원료의약품 매출 비중 확대에 힘입어 3/4분기 개별기준 매출액과 영업이익은 각각 2,623억원(+18.3%, YoY), 영업이익 170억원(+47.9%, YoY)에 이를 전망(당사 리서치센터 추정치).우리
l 한편, 2015년 복합제 개량신약 출시가 예정되어 있고, C형 간염치료제 상업용 원료의약품 신규 수출 가능성이 높아지고 있어 중장기적으로 실적개선 추세가 지속될 전망
 2분기 재산세 납부 제외시 고무적인 실적 기록, 수익성 본격 개선 전망동양종금
 하반기 프리베나13 및 C 형 간염 치료제 API 매출 집중으로 실적 개선 폭 확대 예상
 의약품 도매업체 유통마진 인하 예정에 따른 수혜 기대
▶도입품목의 도매마진 개선에 따른 영업이익 증가 기대 / ‘트리젠타’, ‘비리어드’ 등 전문의약품 부문 성장 지속 전망하나대투




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