[투데이리포트]KT, "6개의 골든 크로스..."매수(유지)_대신

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대신증권은 6일 KT(030200)에 대해 "6개의 골든 크로스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 KT(030200)에 대해 "동사는 LTE로 전환 가능한 3G 피쳐폰 및 스마트폰 가입자가 가장 많기 때문에, LTE 가입자 모집에 가장 유리하다. 또한, 보조금이 상대적으로 적은 아이폰6 판매에 있어서도 기존 아이폰 고객이 160만명(당사 추정)으로 가장 많은 점을 최대한 활용하여 LTE 가입자를 빠르게 늘려나갈 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "4Q13 무선 ARPU 32,160원으로 역사적 고점 돌파. 4Q 이후 분기별 2% 성장 지속. LTE 가입자 증가에 힘입어 3Q14에도 +2.4% qoq 전망. 2012년 -0.0% yoy, 2013년 +6.2% yoy, 2014E +8.2% yoy. 2015E +10.8% yoy"라고 밝혔다.

한편 "번호이동 시장은 1Q 298만명의 과열 이후, 2Q 213만명으로 감소하였고, 3Q에도 179만명으로 2010년 이후 최저 수준으로 감소. 3Q KT의 번호이동도 49만명으로 2010년 이후 최저. 하지만, 신규와 기기변경의 증가로 Capa.(총 판매량)는 2Q 190만명과 동일한 190만명 전망. 따라서, 마케팅 비용은 2Q 7,480억원보다 소폭 감소한 6,910억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 52,000원까지 높아졌다가 2013년12월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가42,03350,00034,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141006매수(유지)46,000
20140818매수(유지)46,000
20140811매수(유지)46,000
20140730매수(유지)46,000
20140707매수(유지)46,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141006대신매수(유지)46,000
20141001대우매수(유지)42,000
20140929이트레이드매수(유지)50,000
20140922삼성HOLD34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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