[투데이리포트]현대차, "임금협상 잠정합의,..."매수(유지)_동부

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동부증권은 1일 현대차(005380)에 대해 "임금협상 잠정합의, 그러나 풀어야 할 숙제가 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 현대차(005380)에 대해 "노사는 통상임금 및 임금 관련 ‘임금체계 및 통상임금 개선위원회’라는 별도 협의체를 구성했다. 별도 협의체는 내년 3월까지 통상임금 관련 협의를 끝내고, 현재의 복잡한 임금 체계를 개선하며, 성과급 역시 현대차의 이익에 연동되게 개선하는 등의 협의를 이뤄나갈 전망"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "한전부지 매입 이후 극도로 악화된 국내 자동차 업종에 대한 투자자들의 투자 심리에 어느 정도 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 보인다. 임금협상 상설협의체는 매년 반복 발생하는 임금 협상 관련 파업 및 특근 잔업 거부로 인한 생산 차질과 같은 경제적인 손실의 감소로 연결될 전망"라고 밝혔다.

한편 "우리는 본격적인 벨류에이션 회복을 위해서는 현대차 그룹의 장기 성장성 회복을 보여줄 수 있는 LF쏘나타를 포함한 신차효과의 회복, 연비 개선 및 중국을 포함한 글로벌 공장 증설, 그리고 주주환원 정책이 반드시 수반되어야 한다고 생각한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가283,821330,000220,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141001매수(유지)290,000
20140902매수(유지)290,000
20140725매수(유지)290,000
20140519매수(유지)320,000
20140311매수320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141001동부매수(유지)290,000
20141001하이매수240,000
20140930한국매수(유지)250,000
20140930현대매수268,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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