[투데이리포트]현대해상, "위험보험료 증가율의..."매수(유지)_대신

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대신증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "위험보험료 증가율의 점진적 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다.

대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 현대해상(001450)에 대해 "우리가 9월에 추가적인 개선이 나타날 수 있을 것으로 예상하는 근거는 8월 동사 위험보험료의 전년동월대비 증가율이 10.6%까지 상승하였다는 점. 위험보험료 증가율이 7.8~8.5% 수준이었고 보험료 갱신 및 최근 신계약 판매 증가가 위험보험료 증가율 상승으로 연결되었다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "부산지역 폭우의 영향으로 자동차보험 손해율이 상승하였지만 경쟁사 대비 양호한 수준이며 영업일수 감소에 따른 장기 위험손해율 하락, 일반보험 손해율 정상화를 통해 양호한 수준의 이익을 시현하였다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 순이익은 591억원으로 전년동기대비 9.3% 감소할 전망. 이익 감소의 원인은 손해율 상승 때문임. 사업비율은 0.4%p 개선, 투자수익률은 24bp 개선될 것으로 전망되지만 전 보종의 손해율 상승으로 손해율이 2.2%p 상승할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 41,500원까지 높아졌다가 2014년5월 39,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표주가37,87043,20033,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141001매수(유지)39,500
20140901매수(유지)39,500
20140801매수(유지)39,500
20140701매수(유지)39,500
20140602매수(유지)39,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141001대신매수(유지)39,500
20140917HMCMARKETPERFORM34,000
20140902신한금융투자TRADING BUY(하향)35,000
20140901메리츠매수41,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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