[투데이리포트]신한지주, "금융의 품격..."매수(유지)_신영

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신영증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "금융의 품격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다.

신영증권 임일성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 신한지주(055550)에 대해 "높아진 대출성장, 안정된 대손비용 및 판관비, NIM 수준을 고려하여 2014년 순이익을 기존대비 1.7% 상향한 2.14조원, 2015년 및 2016년 예상 순이익은 기존대비 각각 3.3%, 5.0% 상향한다. 배당성향도 높아질 것으로 판단되고, 지속가능 ROE는 7.7%로 예상된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "3분기에도 가계대출과 기업대출을 중심으로 1.5% 수준의 성장이 가능할 전망. 따라서, 연간 대출성장은 6% 수준이 가능할 것으로 판단된다. 연체율 및 건전성은 안정적인 추세를 유지할 전망"라고 밝혔다.

한편 "정책금리 인하로 인하여 3분기 NIM은 1bp 수준 하락할 것으로 예상된다. 고금리 금융채 만기 및 대출금리 할인 폭이 낮고, 금리가 낮은 예금의 증가로 인하여 NIM이 큰 폭으로 하락하지는 않을 것. 3분기 예상 순이익은 전년대비 +6.6%, 전분기대비 -3.4%인 5,577억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가56,65563,00052,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140923매수(유지)61,000
20140725매수(유지)57,000
20140617매수(유지)57,000
20140430매수A(유지)54,000
20140409매수A(유지)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140923신영매수(유지)61,000
20140917KB매수63,000
20140826대우매수(유지)61,000
20140821하이HOLD53,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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