[종목현미경]원익IPS_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

목록
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.12%
- 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.34%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 13,200원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

19일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.35% 오른 13,050원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 0.76% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 7.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕산하이메탈 1위 2.8% 5위 -15.4% 5위 -5.4
서울반도체 2위 2.5% 4위 -4.3% 4위 -1.7
이오테크닉스 3위 2.3% 1위 16.1% 1위 7.0
원익IPS 4위 2.3% 3위 -0.8% 3위 -0.3
리노공업 5위 1.8% 2위 8.5% 2위 4.7
반도체 - 0.6% - 0.7% - 1.1
코스닥 - 0.4% - 3.1% - 7.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.12%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.12% 상승중이다.
덕산하이메탈
13,500원 ▼50(-0.37%) 리노공업
41,350원 ▼1000(-2.36%)
서울반도체
27,650원 ▲150(+0.55%) 이오테크닉스
82,200원 ▼1100(-1.32%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익IPS의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 13,050원으로 2,950원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 아이엠증권의 이민희 에널리스트가 " 정상궤도로 순항중, Valuation 부담이 있기는 하지만, 고객사들의 3D 설비투자가 지속되고 있고, 주가 동조화되어 움직이는 AMAT의 경우 연말 TEL과의 합병 호재가 있어 추가 상승이 기대되는 상황..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,200원을 제시했고, HMC증권의 김윤규 에널리스트가 " 금번 반도체 투자 Cycle에서 전폭적인 수혜를 누릴 것, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

8월25일에 원익IPS 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 906.7억 96.1억 60.5억
직전분기 대비 17.9% 감소 58.6% 감소 68.9% 감소
전년동기 대비 185.8% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.43%로 업종평균 상회. PER은 32.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.46임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익IPS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
원익IPS 리노공업 이오테크닉스 덕산하이메탈 서울반도체
ROE 7.6 19.3 12.1 16.5 7.3
PER 32.4 24.6 34.5 10.6 35.0
PBR 2.5 4.8 4.2 1.8 2.6
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월15일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 754,886주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 18,531주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 773,417주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.34%를 보였으며 기관은 2.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.55%로 가장 높았고, 외국인이 24.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,200원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 변정우 신규선임 (2014년 01월 07일)


Untitled Document
[시장흐름을 따르는 냉정한 원익IPS 대응전략 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기