[투데이리포트]한국전력, "축구장 10개 팔아..."매수(유지)_한국

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한국증권은 19일 한국전력(015760)에 대해 "축구장 10개 팔아 8.5조원 벌었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "한전의 삼성동 본사부지(79,342㎡, 24,000평)가 현대차/기아차/모비스 컨소시엄에 팔렸다. 한전은 잔금 청산일, 소유권 이전일, 부지사용가능일 중에 먼저 도래하는 날짜를 기준으로 매각차익을 실적에 반영하는데, 올해보다 내년에 반영될 가능성이 크다. 매각 차익이 내년 실적에 그대로 반영되면 EPS와 BPS가 각각 10,393원, 10,087원 늘어난다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "매각이익이 반영되는 해의 순이익이 6.4조원 더 늘어나게 된다. 작년의 배당성향(23.5%)을 적용하면 주당 배당금이 2,442원 늘어나는 것이다. 한전의 주당 배당금을 1,000원으로 보는 것이 일반적인 시각인데, 여기에서 2,442원이 더 늘어나면 현재 주가기준 배당수익률이 7.4%다"라고 밝혔다.

한편 "'원칙적으로' 유형자산 처분이익은 전기요금 인하요인이다. 아직까지 이렇게 큰 규모의 매각이익이 발생한 적이 없어 정부가 원칙을 적용할 지는 예단하기 어렵다. 당분간 전기요금이 인하되지는 않을 것으로 본다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가53,42965,00042,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140919매수(유지)63,000
20140828매수(유지)56,000
20140808매수(유지)56,000
20140723매수(유지)45,000
20140513매수(유지)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140919교보매수(유지)59,000
20140919메리츠매수65,000
20140919NH매수(유지)61,000
20140919삼성매수53,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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