[투데이리포트]피에스케이, "실적 단기저점 통과..."매수(유지)_키움

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키움증권은 1일 피에스케이(031980)에 대해 "실적 단기저점 통과, 하반기 회복세 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

키움증권 김병기, 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 피에스케이(031980)에 대해 "2분기 수익성이 저조한 이유는 신규 장비를 승인 받는 과정에서 고객사의 공정에 최적화된 사양으로 수정/보완하는데 발생한 비용이 추가됐기 때문이다. 하지만 이는 승인 후 양산 공급시 ASP 상승을 기대할 수 있기 때문에 장기적인 관점에서 긍정적인 비용이라고 판단한다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "3분기 매출액은 436억원(+42%YoY, +27%QoQ), 영업이익은 84억원(+100%YoY, +342%QoQ)으로 회복세에 진입할 전망이다. 당사 리서치센터는 15년에도 메모리 반도체 산업에서 Tight한 수급환경이 지속될 것으로 판단한다. 아울러 3D NAND, Fin-FET, TSV 등 신기술의 도입에 따른 장비수요 증가세도 이어질 것"라고 밝혔다.

한편 "14년 매출액은 1,695억원(+31%YoY), 영업이익 287억원(+36%YoY)으로 사상최대의 실적을 기록할 것으로 전망한다. 반도체 산업의 Capex Cycle은 13년말부터 턴어라운드하여 15년 하반기까지 상승세를 탈 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가19,00019,00019,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140901매수(유지)19,000
20140722매수(유지)19,000
20140602매수(유지)19,000
20140418매수(유지)19,000
20140305매수(유지)16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140901키움매수(유지)19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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