[투데이리포트]제일기획, "글로벌 광고 그룹을..."매수(유지)_대우

목록

대우증권은 1일 제일기획(030000)에 대해 "글로벌 광고 그룹을 통해 살펴보는 제일기획의 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 제일기획(030000)에 대해 "동사는 현재 12개월 Forward PER 밴드의 역사적인 하단에 위치해있다. 해외에 상장된 광고 기업들과의 PER 격차도 많이 줄어들었다. 올해 예상 EPS 기준 Publicis가 16배, Omnicom이 17배이며, 글로벌 1위 WPP가 15배, 5위 Dentsu는 31배에 거래되고 있다. 작년에 30배가 넘는 Valuation 때문에 상대적으로 너무 비싸다는 이유로 매수를 주저했던 투자자도 주목할 만한 상황"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "특히 삼성전자의 글로벌 매체 대행을 하고 있는 Publicis가 상반기에 미국 전자상거래 기업 Crown을 인수했고, 최근에는 인터넷 리테일러 대상의 디지털 마케팅 업체인 프랑스 기업 Criteo에 대한 인수 검토가 보도된 점에 주목된다. 제일기획이 보유한 중국의 자회사 OpenTide가 디지털 광고와 전자상거래 관련 사업을 동시에 진행하고 있기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 펀더멘털은 이상이 없으며 오히려 잘 하고 있는 경쟁력 측면은 주가에 덜 반영되어 있다고 판단된다. 동사의 중국 사업은 최근 3년간 연평균 매출은 26%, 순이익은 41% 성장해왔다. 올해 제일기획의 중국 사업의 규모는 국내의 규모를 넘어서고 있는 것으로 파악된다. 동사는 해외 부문이 성장을 견인하고 있으며, 향후 추가적인 해외 기업 M&A를 통해 성장성은 더욱 보강될 수 있다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 34,000원까지 높아졌다가 2014년4월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가30,40932,50025,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140901매수(유지)32,000
20140728매수(유지)32,000
20140725매수(유지)32,000
20140627매수(유지)32,000
20140515매수(유지)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140901대우매수(유지)32,000
20140820신영매수(유지)30,000
20140725현대매수(유지)27,000
20140725한화매수(유지)32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[긴급정보!! 제일기획에 대한 최선의 가이드라인 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기