[투데이리포트]솔브레인, "바닥을 지나고 있다..."매수_삼성

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삼성증권은 29일 솔브레인(036830)에 대해 "바닥을 지나고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 솔브레인(036830)에 대해 "단기 모멘텀이 아쉬운 것은 사실이나 동사의 안정적인 제품 믹스와 고객 믹스에 삼성전자가 이끄는 3D 공정 스택수 증가와 전기차 시장 활성화에 따른 전해액 생산법인 자회사의 턴어라운드에 따른 긍정적인 영향을 기대한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "중장기적 환경은 나쁘지 않다고 보는데, 삼성전자의 3D낸드 관련 공정스택수 증가의 가능성은 여전히 높다고 판단되기 때문. 반도체 공정스택수 증가는 동사 매출 비중의 37.6%를 차지하는 반도체 에천트 수요의 확대라는 측면에서 수혜를 기대해 본다"라고 밝혔다.

한편 "국내의 모바일용 전해액 법인의 약세에도 불구하고 미국 전기차 시장 활성화에 따른 현지 중대형 전해액 생산법인의 BEP 가능성과 국내에서의 중대형 진입 가능성도 여전하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 60,000원까지 높아졌다가 2014년6월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가46,71452,00035,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140829매수46,000
20140602매수50,000
20140519매수53,000
20140401매수60,000
20140313매수60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140829삼성매수46,000
20140829IBK매수(유지)35,000
20140722키움매수(유지)48,000
20140715KB매수52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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