[투데이리포트]기아차, "멕시코 신공장 증설..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 29일 기아차(000270)에 대해 "멕시코 신공장 증설, 기아차에겐 가뭄 속 단비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

LIG증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 기아차(000270)에 대해 "기다리던 멕시코 신규 공장 증설을 발표했다. 이번 투자로 2,900명의 멕시코 현지 인력 채용이 있을 것으로 추정되고, 아직 구체화되진 않았지만 법인세 감면, 물류 인프라 등 정부의 초기 지원이 있을 것으로 예상된다. 이로써 동사의 글로벌 Capa는 2014년 300만대 수준에서 2017년 350만대를 넘어설 전망"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "멕시코는 북미, 중남미 등 50여 개국의 주변국과 FTA협정을 맺은 국가로, 북미 시장의 Capa 부족과 중남미 시장 진출을 동시에 대응할 수 있는 최적의 위치. 멕시코 인건비가 미국 조지아 법인의 1/8에 불과하기 때문에 낮은 ASP로 인해 적정 마진 확보가 어려운 중소형 차종의 생산 거점이 될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다.

한편 "멕시코는 중국과 달리 연결대상법인으로 멕시코 법인의 양적 성장이 연결 손익에 긍정적 영향을 미치게 되며 동사의 저성장 우려를 점차 해소시킬 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 85,000원까지 높아졌다가 2014년1월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)보유(유지)
목표주가72,57190,00058,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140829매수(유지)80,000
20140729매수(유지)80,000
20140709매수(유지)80,000
20140429매수(신규)80,000
20140127매수(유지)75,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140829LIG매수(유지)80,000
20140829HMC매수78,000
20140829현대매수(유지)72,000
20140829한국매수(유지)78,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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