[투데이리포트]CJ제일제당, "화창한 가을을 기대..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 28일 CJ제일제당(097950)에 대해 "화창한 가을을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "식품 사업부는 신제품 판매 호조로 외형 성장이 가능하다. 연어캔을 비롯한 신제품 매출액이 올해만 약 2,000억원 수준이 예상된다. 신제품 매출 기여와 기존 제품의 프리미엄화로 3분기 가공식품 사업부 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 7.0%, 25.5% 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "3분기 동사의 계약 판가는 BEP 수준에 조금 못 미치는 $1,366/ton으로 전망한다. 하지만 트립토판과 핵산의 이익 기여로 3분기 바이오 사업부의 매출액은 전년 동기 대비 10.7% 감소한 3,482억원, 영업이익은 흑자 전환한 35억원이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "라이신 판가가 반등하며 주가 또한 반등에 성공했다. 향후 동사의 라이신 판가는 14년 $1,338/ton → 15년$1,597ton으로 우상향 할 전망이다. 내년 출시될 메치오닌 판가가 상승 추세를 보이는 점 또한 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 460,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가430,000485,000375,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 375,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140828매수(유지)460,000
20140804매수(유지)420,000
20140626매수(유지)420,000
20140509매수(유지)390,000
20140507매수350,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140828신한금융투자매수(유지)460,000
20140821삼성매수470,000
20140818하나대투매수430,000
20140804리딩매수460,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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