[종목현미경]CJ헬로비전_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.55%

목록
- 위험대비수익률 2.9, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.17%
- 증권사 목표주가 20,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.55%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 13,850원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.9, 업종평균대비 성과 좋아

21일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.39% 하락하면서 14,300원을 기록하고 있는 CJ헬로비전은 지난 1개월간 4.74% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ헬로비전의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ헬로비전의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 서비스업업종의 위험대비수익률 2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ헬로비전이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NHN엔터테인먼트 1위 3.8% 5위 -4.9% 4위 -1.2
CJ CGV 2위 2.2% 1위 11.8% 2위 5.3
스카이라이프 3위 1.9% 4위 -4.0% 5위 -2.0
CJ헬로비전 4위 1.6% 3위 4.7% 3위 2.9
영원무역홀딩스 5위 1.2% 2위 8.2% 1위 6.7
코스피 - 0.6% - 0.8% - 1.3
서비스업 - 0.8% - 1.9% - 2.3

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.17%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 1.17% 하락하고 있다.
영원무역홀딩스
84,900원 ▼200(-0.24%) 스카이라이프
22,850원 ▼100(-0.44%)
NHN엔터테인먼트
73,800원 ▼1900(-2.51%) CJ CGV
51,500원 ▼500(-0.96%)

증권사 목표주가 20,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ헬로비전의 평균 목표주가는 20,700원이다. 현재 주가는 14,300원으로 6,400원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 홍세종, 성준원 에널리스트가 " 지금 사야 하는 7가지 이유, 동사의 2014년 예상 PBR은 1.2배다. 역사적 저점이다. 절대 주가도 14,600원으로 공모가인 16,000원 보다 아래에 있다. 2013년에 비해 상황은 오히려 호전됐다. 제 7 홈쇼핑 사업자의 시장 진출로 수수료 인상에 대한 기대감도 어느 때보다 높다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 한화증권의 박종수, 송유림 에널리스트가 " 더디지만 확실한 이익 개선 추세, 미래창조과학부는 제 7홈쇼핑 설립을 추진하고 있으며 기존 홈쇼핑사들도 T커머스를 추진하고 있다. 홈쇼핑 송출수수료가 이익의 대부분을 차지하고 있는 동사 입장에서는 긍정적인 소식이다. 주가 하락으로 밸류에이션 부담이 감소했고 동사의 가입자 성장과 이익 개선 추세를 감안할 때 단기적인 경쟁보다 장기 성장에 무게를 둘 시점..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,500원을 제시했다.

8월12일에 CJ헬로비전 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3,174.5억 276.8억 158.9억
직전분기 대비 24.9% 증가 24.1% 증가 20.7% 증가
전년동기 대비 30.4% 증가 47.9% 증가 58.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.74%로 업종평균 상회. PER은 22.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.3임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ헬로비전은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
CJ헬로비전 NHN엔터테인먼트 CJ CGV 스카이라이프 영원무역홀딩스
ROE 5.8 - 6.8 19.1 2.6
PER 22.5 - 41.5 14.0 36.3
PBR 1.3 1.1 2.8 2.7 0.9
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 78,472주를 순매수했고, 외국인은 155,818주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 258,292주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 190,854주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 449,146주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 CJ헬로비전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.75%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.55%를 보였으며 외국인은 10.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.14%로 가장 높았고, 기관이 30.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,850원대는 전체 거래의 31.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 14,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 14,700원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,700원대의 저항가능성과 13,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
8월12일 :(주)씨제이헬로비전 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

Untitled Document
[시장흐름을 따르는 냉정한 CJ헬로비전 대응전략 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기