[투데이리포트]강원랜드, "점진적 실적 개선 ..."매수(분석재개)_한국

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한국증권은 19일 강원랜드(035250)에 대해 "점진적 실적 개선 효과 발현"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 금년 매출과 영업이익은 각각 1조 5,051억원(+10.6% YoY), 5,144억원(+32.6% YoY)으로 예상된다. 중장기적으로 워터월드 등을 통한 고객군 확대가 예상되며, 양양공항을 통한 중국인 관광객이 늘어날 가능성이 있어 내국인에 치우친 고객비중이 점진적으로 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "허수방문자의 감소로 방문객의 질적 성장이 이루어졌고, 게임 시간이 늘어나 드롭액이 증가하고 높은 홀드율이 유지돼 금년 드롭액은 전년대비 5.2% 증가할 전망이다(연간 홀드율은 23.1%로 예상)"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2016 년 개장을 목표로 워터월드 사업을 추진 중이며 7 월 말 착공에 돌입했다. 워터월드 사업은 기존 사업과의 시너지가 기대되며, 고객군 확대에 기여할 것으로 예상돼 동사의 중장기 성장성 강화와 실적 개선을 이끌 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 34,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가40,44450,00036,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140819매수(분석재개)42,000
20140217매수(유지)40,000
20131111매수(유지)34,500
20130812매수(유지)34,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140819한국매수(분석재개)42,000
20140818교보매수(신규)42,500
20140812이트레이드매수41,000
20140811대우매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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