[투데이리포트]현대상선, "컨테이너선 부문에서..."매수(유지)_미래에셋

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미래에셋증권은 15일 현대상선(011200)에 대해 "컨테이너선 부문에서 돋보이는 레버리지 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.

미래에셋증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권은 현대상선(011200)에 대해 "동사 컨테이너 부문의 3/4분기 영업이익률은 6.6%로, 2005년 4/4분기 이후 최고수준을 달성했는데, 수익성 위주의 물량 확보와 유럽노선을 중심으로 한 자사선 투입에 따른 레버리지 효과로 실적이 크게 개선되고 있는 것으로 나타났다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "최근 동사의 주가는 미주 경기 우려, 유가 상승, 탱커 시황 악화 등의 악재와 함께 지난 3개월간 5.7%의 하락에 그쳤지만, 동사가 빠르게 유럽노선의 호조의 수혜를 받고 있고, 최근 NOL, 한진해운 등 주요 경쟁사의 실적에서도 미주 노선의 회복 조짐이 나타나는 등 펀더멘털의 기대감은 점점 커질 것"라고 밝혔다.

한편 "향후 유럽 노선에서의 운임, 물동량 동반 호조가 나타나며 실적 개선속도는 빨라질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년12월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가50,00050,00050,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071115매수(유지)50,000
20070913매수50,000
20070820매수(유지)50,000
20070517매수(유지)35,000
20070410매수(상향)29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071115미래에셋매수(유지)50,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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