[투데이리포트]호텔신라, "TOP LINE 성..."매수(유지)_대신

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대신증권은 7일 호텔신라(008770)에 대해 "TOP LINE 성장이 KEY"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

대신증권 김윤진, 최지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사 이익 컨센서스는 하향되고 있으나 매출액 컨센서스는 상향되고 있다. 회사는 역량을 외형 성장에 집중하고 있다. 글로벌 경쟁력이 확인되고 있고 중국 인바운드가 시대적 절정기를 맞이하고 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사는 중국인 인바운드, 해외진출을 통해 높은 외형성장이 기대된다. 성장관련 확정적인 내용은 중국인 인바운드 성장, 제주면세점 확장(2014년 9월 부분오픈 계획), 싱가폴 창이공항 화장품/향수 매장 진출(2014년 10월 계획), 2015년 내국인 면세한도 증액 등이다"라고 밝혔다.

한편 "확정적 성장 그림을 통해 매분기 최대 실적 랠리가 이어질 것으로 예상된다. 최대 실적 랠리가 이어지는 가운데 추가 성장 동력 모멘텀들이 현실적이기 때문에 주가는 신고가 랠리를 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가134,192150,000100,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140807매수(유지)150,000
20140728매수(유지)130,000
20140522매수(유지)100,000
20140428매수(유지)100,000
20140121매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140807대신매수(유지)150,000
20140807동양매수(유지)148,000
20140805신한금융투자매수(유지)147,000
20140731SK매수(신규편입)135,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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