[투데이리포트]롯데케미칼, "4대 주력 제품 가..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 1일 롯데케미칼(011170)에 대해 "4대 주력 제품 가격 반등!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 롯데케미칼(011170)에 대해 "3Q14 영업이익은 전분기 대비 70.2% 증가한 1,436억원으로 전망된다. 올페핀 부문의 4대 주력 제품(PE/PP-범용 플라스틱, MEG, BD) 가격이 모두 반등하고 있다. 역내 재고 감소, 성수기 진입 덕분이다. 반면 유가 하락으로 원재료인 납사 가격은 안정세를 보이고 있다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "아로마틱스 부문도 적자폭을 축소할 전망(2Q14 -175 vs. 3Q14 -101억원)이다. 제품 믹스 개선 때문이다. 본사의 경우 PTA(-40만톤, 폴리에스터 주원료, 적자) 생산라인을 PIA(+6만톤, PET병 첨가제, 흑자) 설비로 개조했다. 영국공장에서는 PTA 설비를 폐쇄(-50만톤)하고, PET병(+20만톤)을 증설했다"라고 밝혔다.

한편 "중국 경기가 회복 조짐을 보이고 있으며, 주요 석유화학 제품 가격이 반등하고 있다. 상반기 실적은 다소 부진했으나 하반기에는 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 265,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)HOLD(신규)
목표주가221,095260,000180,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140801매수(유지)220,000
20140620매수(유지)220,000
20140429매수(유지)220,000
20140428매수(유지)220,000
20140206매수(유지)265,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140801신한금융투자매수(유지)220,000
20140801동양매수(유지)260,000
20140801대신매수(유지)240,000
20140801신영매수A(유지)230,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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