[투데이리포트]이마트, "주가는 하반기 낮은..."매수(유지)_현대

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현대증권은 24일 이마트(139480)에 대해 "주가는 하반기 낮은 베이스로 안정되겠지만 신사업 손익 개선 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 이마트(139480)에 대해 "2014년 하반기에는 의무휴업 부담이 점차 완화되는 시기여서 상반기보다는 개선된 실적이 기대된다. 단지 시장에서는 중국사업 철수 및 온라인사업 적자 해소 모멘텀을 기대하고 있어 가시성 여부가 중요한 사안으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 별도 기준 2분기 실적은 예상대로 부진하였다. 이는 의무휴업 점포 확대, 온라인몰 적자 확대, 일시적 비정규직 전환 부담, 그리고 대형마트와 경쟁 채널 증가(온라인 및 편의점 등)에 기인한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(I)HOLD(유지)
목표주가294,286350,000250,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140724매수(유지)290,000
20140529매수290,000
20140515매수(유지)290,000
20140416매수(유지)290,000
20140319매수(유지)290,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140724현대매수(유지)290,000
20140724대우TRADING BUY(하향)280,000
20140718미래에셋매수280,000
20140718한국매수(유지)330,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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