[투데이리포트]하나금융지주, "2분기 어닝서프라이..."매수(유지)_대신

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대신증권은 21일 하나금융지주(086790)에 대해 "2분기 어닝서프라이즈 시현. 게다가 전 부문이 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,500원을 내놓았다.

대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 2분기 순이익은 전분기대비 117%, 전년동기대비 81% 증가한 4,174억원을 기록해 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다. 그 동안 주가 약세의 주요 배경이 이익신뢰도 저하 및 외환은행 인수 효과 기대감 약화 등에 있었던 만큼 금번 실적 발표를 계기로 투자심리가 크게 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "하나은행의 경우 신탁 자산이 크게 증가했는데, 이는 PB들이 ELT 상품을 대거 판매했기 때문으로 추정된다. 신탁보수가 전분기대비 크게 증가했는데 당분간 이러한 추세는 지속될 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "수수료이익도 전분기대비 큰 폭으로 증가했는데 신탁자산 증가에 따른 신탁보수 88억원 증가, 대출관련수수료 90억원, 인수주선·자문수수료 87억원 증가 등에 기인한다. NIM 추가 상승은 어렵겠지만 대출 성장에 따른 순이자이익 증가, 수수료이익 확대 등으로 핵심이익 개선세는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 50,000원까지 높아졌다가 2014년2월 48,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가47,06553,00041,900
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 41,900원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140721매수(유지)48,500
20140630매수(유지)48,500
20140522매수(유지)48,500
20140428매수(유지)48,500
20140331매수(유지)48,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140721대신매수(유지)48,500
20140721KB매수45,000
20140721HMCMARKETPERFORM42,400
20140721아이엠매수50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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