[투데이리포트]CJ CGV, "3분기 한국 영화 ..."매수_KB

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KB증권은 17일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 한국 영화 라인업에 집중할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

KB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "침체되었던 수요는 3분기 대작 라인업과 함께 더욱 탄력을 받을 것으로 예상된다. ‘트랜스포머’ (6/25일 개봉, 현재 누적 관객 수 496만명), ‘혹성탈출’ (7/10일 개봉, 현재 누적 관객 수 180만명)의 선전과 7월 중 개봉 예정인 ‘군도’, ‘명량’에 대한 흥행 기대감이 2분기 실적 부진으로 인한 위축된 투자심리를 회복시킬 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "2분기 실적 실망감에 의한 일시적인 주가 조정은 불가피하겠지만, 3분기 최대 성수기를 맞는 시점에 한국영화 흥행 기대감으로 주가는 회복할 것으로 보인다. 지난해 ‘설국열차’ (관객 수 935만명), ‘관상’ (관객수 913만명)이 흥행에 성공하면서 주가는 양호한 흐름을 보였으며, 올해 ‘변호인’, ‘겨울왕국’이 흥행했을 때에도 주가는 상승세를 나타냈다"라고 밝혔다.

한편 "2Q14 영업이익 부진의 주요인은 기존 사이트 대비 신규 사이트의 낮은 수익성이다. 지난해 7월 프리머스 합병으로 인한 사이트 편입, 시장점유율 확대를 위한 신규 사이트 출점으로 2Q14 직영 사이트 개수는 전년동기대비 12개 증가했다. 프리머스 사이트 및 신규 사이트는 접근성 및 중심상권 측면에서 기존 사이트 대비 불리한 조건을 갖춰 전년대비 마진이 다소 훼손될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가60,37568,00055,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140717매수65,000
20140630매수65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140717KB매수65,000
20140716아이엠매수(유지)62,000
20140714신영매수A(유지)60,000
20140710SK매수(유지)60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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