[투데이리포트]현대위아, "하반기에 성장모멘텀..."매수(유지)_토러스

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토러스증권은 7일 현대위아(011210)에 대해 "하반기에 성장모멘텀 집중적으로 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 현대위아(011210)에 대해 "기아차의 멕시코 공장설립 확정이 임박함에 따라 그룹 내 소형엔진 수요 증가 가능성 확대. 카파엔진(가정)으로 30만대가량 현대위아가 대응시 연간 매출액 3,500억원 ~ 4,000억원 내외 증가 효과가 발생할 전망"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "현대차의 중국 4공장 확정 역시 동사의 주가 상승 trigger로 작용할 전망. 확정시 동사의 중국 산동엔진법인을 중심으로 한 CKD 및 엔진부품 매출액 증가가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "기계부문은 국내 공작기계산업 수주총액이 3월 이후 지속적으로 매월 3천억원 이상을 기록하고 있는 점을 감안하여 완만한 성장세를 나타낼 전망. 2Q14 매출액은 3,879억원(+5.9% YoY)으로 영업이익률은 5.4%를 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수NEUTRAL
목표주가217,826260,000190,000
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140707매수(유지)230,000
20140526매수(신규)230,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140707토러스매수(유지)230,000
20140703메리츠매수230,000
20140630KTB매수230,000
20140612대우매수(유지)205,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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