[투데이리포트]금호석유, "에너지 업체로 변신..."매수(신규)_흥국

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흥국증권은 30일 금호석유(011780)에 대해 "에너지 업체로 변신 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 금호석유(011780)에 대해 "작년 6월 BPA 15만톤 증설로 낮아진 BPA 자가소비 비중은 2014년 3분기 유도체인 에폭시수지의 증설 반영(생산능력 +4.5만톤)으로 22% 수준(기존 15%)까지 상승할 전망이다. 하반기 에폭시수지 매출과 BPA의 수익성이 동시에 증가할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "지분법이익의 경우 2015년까지 큰 폭의 개선은 힘들 것으로 보인다. EPDM의 경우 상위 5개 업체가 전세계 생산능력의 70%를 점유하고 있는 클럽 비지니스 성격을 지니고 있지만, 동사의 대규모 증설(2013년 6월 +6만톤, 2015년 6월 +6만톤), 잠재 경쟁사(국내 NCC업체 및 C2/C3 원가우위인 북미 업체) 신증설 억제를 위한 판매단가 상승 제한, 중국 자급률 상승(2017~18년 자급자족 도달) 전망 때문"라고 밝혔다.

한편 "합성고무 부문은 제품가격이 4월말 이후 상승하기 시작했지만, 원재료가격은 약세를 기록하며 스프레드가 확대되는 추세이다. Lagging 효과 고려 시 4월 대규모 적자 후 5월부터 점진적인 회복세가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYHOLD
목표주가114,900243,00085,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 243,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140630매수(신규)115,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140630흥국매수(신규)115,000
20140624KB매수110,000
20140623미래에셋HOLD85,000
20140620삼성매수100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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