[투데이리포트]비에이치, "상대적으로 견조한 ..."매수(분석재개)_한국

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한국증권은 27일 비에이치(090460)에 대해 "상대적으로 견조한 2분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 비에이치(090460)에 대해 "타 휴대폰 부품업체 대비 상대적으로 견조한 2분기 실적이 전망되는 요인은 주요 고객사의 2분기 스마트폰 출하량 중 $300이상의 비중이 42%까지 상승해 동사의 제품믹스가 개선될 전망이며, 경쟁사의 수율 저하로 주요 고객사 flagship 모델의 부품 이원화가 예상보다 지연된 6월부터 시작된 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "주요 고객사가 차기 flagship 모델을 2가지 디스플레이로 차별화할 것이라는 점과 3분기부터 국내 기타 고객사의 신규 스마트폰향 부품 납품이 개시되는 점은 동사 실적에 긍정적인 요소로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "태블릿PC향 매출비중 하락으로 동사의 제품믹스는 개선될 전망이며, 베트남 공장 가동이 본격화되면서 2014년 하반기 이후에는 추가적인 원가구조 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 19,000원까지 높아졌다가 2014년1월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)HOLD
목표주가10,00010,5009,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140627매수(분석재개)10,500
20140418매수(유지)15,500
20140312매수(유지)15,500
20140221매수(유지)15,500
20140117매수(유지)15,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140627한국매수(분석재개)10,500
20140612하나대투매수10,000
20140602신한금융투자매수(상향)10,000
20140519삼성HOLD9,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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