[투데이리포트]LG디스플레이, "3분기 아이폰6 s..."HOLD(유지)_아이엠

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아이엠증권은 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 "3분기 아이폰6 sell-in 효과 기대감이 생각보다 큰 듯"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,800원으로 내놓았다.

아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 29,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "가을 출시될 예정인 아이폰6에 탑재될 디스플레이 납품업체로는 일본의 2개사와 동사가 될 전망이다. 동사는 신제품에 대비해 LTPS 생산 Capa를 작년말 월 3.5만장에서 3Q14 5.5만장으로 57%YoY 증설할 계획이다. 초기모델의 경우 가격프리미엄이 크다는 점과 물량증가 효과로 인해 하반기 동사의 중소형부문 영업이익률은 높은 한지리대 까지도 기대하는 것 같다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "동사의 2Q14 실적은 매출액 6조원, 영업이익 1,964억원이 예상되어 현재 시장컨센서스 수준에 부합할 전망이다. 매출액은 이전 예상치 5.8조원 보다 클 것으로 예상되는데 이는 출하면적의 경우 12%QoQ 증가를 유지하나, ASP가 중소형 가격하락에도 불구하고 TV 가격 상승으로 flat(vs. 이전 -4%QoQ)할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "TV sell-through가 부진한 점, 아이폰6의 대화면 출시로 인한 실제 영업이익 기여가 제한적인 점, 과거 애플향 중소형 제품에서 보여준 계절패턴 및 초기 신모델의 반짝 가격프리미엄 효과를 고려할 때 연말 이후 수익성 급락 가능성, 중화권과 LCD산업의 경쟁구도 등을 고려하여 투자의견 Hold를 유지하며, Trading 관점의 시각을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2013년10월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가35,73040,00029,800
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 29,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140627HOLD(유지)29,800
20140610HOLD(MAINTAIN)29,800
20140522HOLD(유지)29,800
20140424HOLD(MAINTAIN)29,800
20140318HOLD(유지)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140627유진매수40,000
20140627아이엠HOLD(유지)29,800
20140626교보매수(유지)35,000
20140625KTB매수34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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