[종목현미경]대우건설_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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- 위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +1.13%
- 증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.55%, 외국인 25.35%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 8,310원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

26일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.07% 오른 8,390원을 기록하고 있는 대우건설은 지난 1개월간 3.12% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우건설의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대우건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대산업 1위 2.2% 1위 20.0% 1위 9.0
대우건설 2위 2.2% 4위 -3.1% 4위 -1.4
대림산업 3위 1.7% 5위 -3.2% 5위 -1.9
현대건설 4위 1.2% 3위 0.2% 3위 0.1
한전KPS 5위 1.1% 2위 6.9% 2위 6.2
코스피 - 0.6% - -0.9% - -1.5
건설업 - 1.0% - -0.3% - -0.3

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +1.13%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 1.13% 상승중이다.
현대산업
31,500원 ▲200(+0.64%) 대림산업
80,700원 ▲300(+0.37%)
현대건설
54,900원 ▲1800(+3.39%) 한전KPS
69,500원 ▲1000(+1.46%)

증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대우건설의 평균 목표주가는 10,500원이다. 현재 주가는 8,390원으로 2,110원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB증권의 김선미 에널리스트가 " 해외는 다소 부진하나 주택으로 만회, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 변성진, 심은솔 에널리스트가 " 색깔있는 건설사, 동사는 저성장세에 접어든 주택시장에서 유연한 대응능력으로 성장세를 구가하고 있을 뿐만 아니라, 해외시장에서도 수주의 질과 지역 다각화가 이루어지고 있다는 판단이다. 특히 최근 중동시장에서 원청 단독 수주를 늘려오고 있다는 점은 과거 대비 기술력 및 공사 수행능력이 향상되고 있음을 반증한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 9,500원을 제시했다.

5월16일에 대우건설 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2조1653.6억 1,303.6억 687.9억
직전분기 대비 6.3% 감소 20.3% 증가 32.0% 증가
전년동기 대비 1.1% 감소 30.7% 증가 10.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.09%로 업종평균 수준.PER은 19.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대우건설 한전KPS 현대건설 대림산업 현대산업
ROE 4.9 26.3 7.4 7.4 -1.0
PER 19.8 22.5 16.3 7.6 -
PBR 1.0 5.9 1.2 0.6 1.0
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월18일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,208,495주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 802,053주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,010,548주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 대우건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.55%, 외국인 25.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.55%를 보였으며 외국인은 25.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.1%로 가장 높았고, 기관이 32.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,310원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,310원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,310원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,310원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 Public Works Authority(카타르 공공사업청)와 9,412.9억원에 체결 (2014년6월3일)
* 2012-03-06 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 OCP(인광석 공사)의 자회사인 Maroc Phosphore S.A.)와 3,672.7억원에 체결 (2014년5월23일)
* 공사수주에 관한 계약을 Shell Petroleum Development Company Nigeria Limited와 2,849.3억원에 체결 (2014년5월2일)
* 2010-12-27 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 Jorf Lasfar energy company 5&6와 11,938.9억원에 체결 (2014년4월28일)
* 공사수주에 관한 계약을 Kuwait National Petroleum Company와 11,825.6억원에 체결 (2014년4월14일)
* 2011-08-19 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 Phoenix Power Company, SAOC와 13,490.8억원에 체결 (2014년4월1일)
* 2011-08-19 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 Phoenix Power Company, SAOC와 13,490.8억원에 체결 (2014년4월1일)

[포인트검색]
6월20일 :(주)대우건설 계열회사변경(자율공시)
6월9일 :(주)대우건설 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)
6월3일 :(주)대우건설 단일판매ㆍ공급계약체결
6월2일 :(주)대우건설 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

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