[투데이리포트]기아차, "멕시코 신공장 증설..."매수(유지)_NH

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NH증권은 26일 기아차(000270)에 대해 "멕시코 신공장 증설로 중장기 경쟁력 향상 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다.

NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 기아차(000270)에 대해 "멕시코 신공장 증설은 동사의 중장기 경쟁력 향상을 가져와 주가에 긍정적으로 작용할 전망이다. 동사의 글로벌 가동률은 90% 후반대로 이미 높은 생산피로도를 기록하고 있었고, 해외생산능력 확대로 환율에 취약했던 구조도 일정부분 완화가 가능해지고, 특히 북미와 중남미 대응이 원활해지기 때문"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "미국 조지아공장에서 현대차 산타페 위탁생산으로 공급이 부족했던 부분도 자연스럽게 해소될 전망이다. 또한 11년말 브라질의 수입차 공업세 인상으로 동사의 수출이 급감했었던 부분도 멕시코와 브라질의 쿼터제를 활용하면 현지대응이 가능해 질 전망"라고 밝혔다.

한편 "원달러 환율하락 우려로 주가가 회복하지 못하고 있으나 4분기경부터는 영업환경이 개선될 가능성이 높다. 4분기로 갈수록 전년동기비 환율 하락폭이 축소되고, 주력모델 소렌토 출시효과가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 91,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)보유(유지)
목표주가73,41190,00060,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140626매수(유지)82,000
20140428매수(유지)82,000
20140407매수(유지)82,000
20140127매수(유지)82,000
20131028매수(유지)91,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140626NH매수(유지)82,000
20140625한국매수(유지)78,000
20140612대우TRADING BUY(유지)67,000
20140611메리츠매수68,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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