[투데이리포트]한화케미칼, "하반기 태양광 시황..."매수_이트레이드

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이트레이드증권은 26일 한화케미칼(009830)에 대해 "하반기 태양광 시황 회복에 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 한화케미칼(009830)에 대해 "한화L&C 건자재/드림파마 매각 등 재무구조 개선 노력은 긍정적이나, 실적 회복 지연으로 개선 폭이 기대에 못 미칠 수 있다. 결국 중요한 것은 태양광이다. 중국의 분산 발전 증진을 위한 금융 지원 등의 정책 기대감이 높아지고 있는 지금의 시황은 긍정적으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "2Q14에는 폴리실리콘 실적 반영에 따른 원료 부문 약세, 태양광 ASP 하락/일회성 이익 제거, 유화/PVC 약세, 전자소재 부문 부진으로 제약을 제외한 대부분의 사업부문이 기대치를 미치지 못할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "건자재 부문 매각에 성공한 가공부문은 3Q 이후 실적이 분리 반영될 것으로 예상되며, 2Q는 상대적인 전자소재(삼성 갤럭시 판매 부진 등) 부문 이익률 감소로 소폭 감익이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2013년11월 25,000원까지 높아졌다가 2014년5월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가24,35028,20021,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 28,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140626매수24,000
20140526매수(유지)24,000
20140515매수24,000
20140414매수25,000
20140227매수25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140626이트레이드매수24,000
20140624KBHOLD21,000
20140624삼성매수24,500
20140623유화매수(신규)22,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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