[종목현미경]POSCO_증권사 목표주가 373,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들은 일제히 하락, 철강금속업종 +0.58%
- 증권사 목표주가 373,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.93%, 외국인 49.48%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 288,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

25일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.23% 오른 298,500원을 기록하고 있는 POSCO는 지난 1개월간 3.4% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 POSCO의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 POSCO의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 POSCO가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대하이스코 1위 2.1% 5위 -4.6% 4위 -2.1
고려아연 2위 1.5% 2위 4.2% 2위 2.7
현대제철 3위 1.4% 1위 5.0% 1위 3.6
영풍 4위 1.4% 3위 0.2% 3위 0.1
POSCO 5위 1.3% 4위 -3.4% 5위 -2.6
코스피 - 0.6% - -1.7% - -2.8
철강금속 - 0.9% - -1.1% - -1.2

관련종목들은 일제히 하락, 철강금속업종 +0.58%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 철강금속업종은 0.58% 상승중이다.
현대하이스코
67,200원 ▼600(-0.89%) 고려아연
385,500원 ▼4000(-1.03%)
영풍
1,193,000원 ▼12000(-1.00%) 현대제철
72,900원 ▼400(-0.55%)

증권사 목표주가 373,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 POSCO의 평균 목표주가는 373,000원이다. 현재 주가는 298,500원으로 74,500원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이트레이드증권의 강태현 에널리스트가 " 동부패키지 인수 중단은 POSCO에 긍정적인 요인, 동부패키지 인수 중단은 POSCO 주가에 긍정적인 요인으로 판단한다. 동부인천스틸은 컬러 강판 시장의 성장성 우려와 더불어 수익성 증가가 어려울 것으로 예상되어 POSCO에 인수되더라도 시너지 창출이 제한적일 것으로 평가되어 왔기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 360,000원을 제시했고, BS증권증권의 윤관철 에널리스트가 " 동부 패키지 인수 중단으로 투자가 신뢰 회복 기대, 동사 주가의 발목을 잡고 있던 단기 불확실성 요인이 제거되었다. 이는 동부 패키지 인수시 우려되었던 기업가치 훼손의 가능성이 해소되었고, 중기 경영 전략을 통해 밝힌 ‘기업가치 제고’와 ‘재무구조 개선’이라는 체질 개선 의지를 분명하게 확인할 수 있는 대목이기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 400,000원을 제시했다.

4월28일에 POSCO 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 15조4401.0억 7,313.0억 556.0억
직전분기 대비 99.5% 증가 4.0% 증가 85.4% 감소
전년동기 대비 67.4% 증가 33.6% 감소 92.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.9%로 업종평균 상회. PER은 10.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 POSCO는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
POSCO 고려아연 현대제철 현대하이스코 영풍
ROE 5.3 12.8 7.3 10.8 2.2
PER 10.9 13.5 11.8 7.3 37.2
PBR 0.6 1.7 0.9 0.8 0.8
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월19일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 63,534주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 162,892주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 226,426주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 POSCO의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.93%, 외국인 49.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.93%를 보였으며 개인은 17.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.45%로 가장 높았고, 기관이 34.42%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 288,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 288,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 288,500원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 291,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 291,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 291,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
6월17일 :(주)포스코 해외증권거래소등에신고한사업보고서등의국내신고
6월3일 :(주)포스코 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
6월3일 :(주)포스코 해외증권거래소등에신고한주요공시사항의국내신고

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