[투데이리포트]우리금융, "이익 개선 여지로 ..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 25일 우리금융(053000)에 대해 "이익 개선 여지로 봐도 투자 매력 높은 은행주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다.

미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 우리금융(053000)에 대해 "당사는 은행업종의 충당금 하락 싸이클을 전망하며, 따라서 우리금융이 뚜렷한 이익 회복 및 ROE 상승세를 기록할 것으로 전망한다. 펀더멘털 개선 여지와 가능성으로 볼 때, 충분한 투자 매력이 존재한다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "상장 은행 입장에서는 경기민감업종 기업 여신에 대한 충당금 적립이, 2013년 STX 그룹 신용 이벤트 발생과 충당금 반영으로, 싸이클상 정점을 찍은 것으로 판단하며, 커버리지 은행 중 우리은행의 충당금 하락폭이 가장 클 전망. 2Q 대기업 정기 신용위험평가 및 구조조정 결과가 보도되는 7월초에는 충당금 하락 싸이클에 대한 가시성이 더욱 높아질 것"라고 밝혔다.

한편 "우리금융의 2Q14 순이익(8월초 발표 예정)은 8,240억원으로 에프앤가이드 컨센서스 5,135억원, 블룸버그 컨센서스 3,900억원을 크게 상회할 전망. 조세특례제한법 통과 지연으로 인해 2013년 결산에 미리 인식했던 경남은행, 광주은행 분할 매각 관련된 법인세 비용 6천억원 환입, 증권계열 자회사 매각 관련 중단영업이익 700억원을 2Q14 순이익 추정에 반영했으며, 법인세 환입 및 중단영업이익 반영 전 세전이익은 2,060억원으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 16,000원까지 높아졌다가 2014년5월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수MARKETPERFORM
목표주가14,04717,40011,300
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 11,300원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140625매수15,500
20140530매수15,500
20140512매수16,000
20140423매수16,000
20140207매수16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140625미래에셋매수15,500
20140624유진매수(유지)16,000
20140624LIG매수(유지)15,000
20140624하나대투매수17,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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