[종목현미경]SK이노베이_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.75%

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.75%
- 증권사 목표주가 133,300원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.17%, 외국인 24.49%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 103,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

24일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.92% 오른 106,000원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 7.42% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK이노베이션 1위 2.4% 5위 -7.4% 4위 -3.0
NAVER 2위 1.9% 2위 6.3% 2위 3.3
LG 3위 1.8% 1위 7.2% 1위 3.9
SK C&C 4위 1.8% 3위 2.4% 3위 1.3
SK 5위 1.1% 4위 -7.2% 5위 -6.5
코스피 - 0.6% - -0.9% - -1.5
서비스업 - 0.7% - 1.2% - 2.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.75%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.75% 상승중이다.
NAVER
827,000원 ▲1000(+0.12%) SK
175,000원 0 (0.00%)
LG
64,100원 ▲2400(+3.89%) SK C&C
172,000원 ▼500(-0.29%)

증권사 목표주가 133,300원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK이노베이의 평균 목표주가는 133,300원이다. 현재 주가는 106,000원으로 27,300원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

4월28일에 SK이노베이 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 16조8899.0억 2,262.0억 976.0억
직전분기 대비 4375.7% 증가 119.2% 증가 9.7% 감소
전년동기 대비 4198.7% 증가 117.8% 증가 120.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 25.17%로 업종평균 상회. PER은 40.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SK이노베이션 NAVER SK C&C SK LG
ROE 1.4 0.0 4.5 -0.1 1.3
PER 40.1 49.9 79.0 - 67.1
PBR 0.6 - 3.6 0.2 0.9
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 306,138주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 895,042주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,201,180주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.51%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.17%, 외국인 24.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.17%를 보였으며 외국인은 24.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.43%로 가장 높았고, 기관이 26.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 103,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 103,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 103,000원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 99,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 103,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 103,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
6월3일 :SK이노베이션(주) 임시주주총회 결과(자회사의 주요경영사항)
6월3일 :SK이노베이션(주) 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)
5월27일 :SK이노베이션(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

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