[투데이리포트]삼성전기, "아이폰6 대기수요와..."매수(유지)_우리

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우리증권은 20일 삼성전기(009150)에 대해 "아이폰6 대기수요와 중화권 업체들의 공세로 2분기 성수기 효과 부재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다.

우리증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 -15.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 삼성전기(009150)에 대해 "성수기인 2분기에 유례없이 삼성전자의 출하량 감소가 나타나는 요인에 대해서는 아이폰 출시 이후 처음으로 디스플레이 크기가 커지는 아이폰6에 대한 대기수요 확대, 중국 LTE스마트폰 수요를 선점하기 위해 중화권 중소 로컬 업체들 가격 공세 심화, 이에 대한 삼성전자의 소극적 대응 등으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 2분기 실적 역시 기존 예상치를 하회할 것으로 예상된다. 2분기 실적은 매출액 1.8조원(-24% y-y +5% q-q), 영업이익 520억원(-77% y-y +244% q-q)으로 시장 컨센서스 991억원을 하회할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2014년, 2015년 예상 평균 BPS 기준 P/B 1.0배 수준인 58,000원 내외에서 주가는 하방경직성을 가질 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2013년7월 120,000원까지 높아졌다가 2014년1월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가80,95898,00064,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140620매수(유지)80,000
20140428매수(유지)95,000
20140409매수(유지)95,000
20140129매수(유지)95,000
20131211매수(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140620우리매수(유지)80,000
20140619삼성HOLD65,000
20140619이트레이드MARKETPERFORM66,000
20140616하나대투매수72,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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