[투데이리포트]빙그레, "더위와 월드컵이 있..."BUY(INITIATE)_아이엠

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아이엠증권은 17일 빙그레(005180)에 대해 "더위와 월드컵이 있다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 빙그레(005180)에 대해 "기상청에 따르면 금년과 내년도 여름(6~8월) 날씨는 더위의 경우 예년과 같지만 비는 지난해보다 적을 것으로 전망하고 있어 동사의 실적이 좋아질 것으로 전망한다. 또한 동사의 연간 실적을 분석해보면 여름철에 열리는 국제스포츠경기(올림픽, 월드컵)가 있는 연도에는 매출이 두드러지게 증가하는 것을 볼 수 있다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "동사의 2분기 실적은 날씨와 월드컵 영향으로 전년동기대비 양호한 실적이 예상된다. 올해 2월에 발생한 공장화재 건으로 1분기의 실적은 원가율 상승 등의 영향이 있어 영업이익이 다소 감소하였는데, 현재 공장 복구가 마무리단계에 있어 2분기 역시 원가 상승에 소폭 영향을 줄 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 오랫동안 쌓아온 제품별 브랜드 파워를 통해 꾸준히 매출을 발생하고 있으며, 지속적으로 증가하는 수출과 신제품 출시 등을 통한 내수 확대로 점진적인 성장을 하고 있어 동사에 대한 투자의견으로 매수를 제시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수NEUTRAL
목표주가108,188125,00095,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140617BUY(INITIATE)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140617아이엠BUY(INITIATE)105,000
20140616신영매수(상향)95,000
20140610SK매수(유지)110,000
20140602동부HOLD(유지)98,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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