[투데이리포트]두산인프라코어, "5월 중국 굴삭기 ..."매수(유지)_키움

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키움증권은 10일 두산인프라코어(042670)에 대해 "5월 중국 굴삭기 판매 7,408대(-31.6% YoY)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "5월 중국 굴삭기 판매는 7,408대를 기록하여 전년 동월 대비 31.6%나 급감했다. 매년 춘절의 시기가 조금씩 다르고 전인대 및 경제 정책 발표 시기가 조금씩 다르다는 점에서 단순히 MoM 비교만으로 판단하기는 어렵지만 5월까지 누적 판매를 감안해도 전년 대비로 8.1%나 감소한 것을 감안하면 올해 중국 굴삭기 회복에 대한 기대감은 조금 낮춰야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "동사의 5월 굴삭기 판매는 577대로 전년 동기의 838대에 비해 31.1% 감소했다. 판매 감소의 가장 큰 요인은 시장 감소에 따른 것으로 판단된다. 1분기의 경우 3,000대를 판매하여 전 분기 대비 21.4% 증가했으나 2분기의 경우 5월 누적으로 1,579대를 판매하여 27.1% 감소세를 보이고 있어 2분기 전체 판매도 대략 20% 이상의 감소세를 기록할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "Doosan은 7.8%를 기록하여 올해 들어 가장 낮은 M/S를 기록했으나 특별히 경쟁력이 약화되었다고 보기는 어렵다고 생각된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 20,000원까지 높아졌다가 2014년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(MAINTAIN)
목표주가16,66221,00014,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140610매수(유지)16,000
20140317매수(유지)16,000
20140220매수(유지)16,000
20140205매수(유지)16,000
20140120매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140610키움매수(유지)16,000
20140602우리매수(유지)21,000
20140528삼성HOLD14,000
20140528아이엠매수(신규)16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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