[테마포커스]백화점 관련주 테마_시장에서 경계감 커져

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◆백화점 관련주 테마 동향_968.18p로 3.23% 상승

이 시각 현재 백화점 관련주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 백화점 관련주 테마지수는 968.18p로 전일보다 3.23% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.38% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑이 각각 3.66%, 3.61%, 2.41% 오르며 상승세를 보이고 있다.

백화점 관련주(지수:968.18 전일비:▲3.23%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
신세계212,500▲7,5003.7%16,297
현대백화점129,000▲4,5003.6%51,223
롯데쇼핑298,000▲7,0002.4%19,181

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆백화점 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

백화점 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 현대백화점이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자신세계롯데쇼핑현대백화점테마지수
06/091(3.66)4(2.41)2(3.61)3(3.23)
05/123(-2.7)4(-4.4)1(-0.38)2(-2.5)
02/071(-1.13)4(-7.22)2(-2.48)3(-3.6)
02/034(-4.6)2(-2.12)1(-0.35)3(-2.33)
01/034(-3.3)1(-1.85)2(-2.49)3(-2.53)
전체순위2413

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆백화점 관련주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해

전체적인 평가에서는 현대백화점이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 현대백화점(-2.28%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 현대백화점(0.42)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
신세계롯데쇼핑현대백화점테마지수
등락률-2.97-4.47-2.28-3.21
변동성1.581.261.931.39
위험도0.380.290.420.35
전체순위2413

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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