[투데이리포트]LG전자, "G3, 스마트폰 경..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 28일 LG전자(066570)에 대해 "G3, 스마트폰 경쟁력 논란 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 LG전자(066570)에 대해 "2Q LG 전자 스마트폰 판매량은 14.3 백만대(+16% QoQ)를 추정하며, 점유율은 5.1%로 0.4ppt QoQ 개선될 전망. 삼성전자, 애플 스마트폰 판매 부진 속 약진이 예상되는데, 이는 1Q14 신규 출시한 L, F 모델 영향으로, 중가폰 라인업이 크게 보강되었기 때문"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "동사의 2Q 영업이익은 0.54조원으로 기존추정치에 부합할 것이며, 시장기대치(0.50조원)를 상회할 전망. TV 부문 영업이익을 0.21조원으로 추정. 월드컵 효과로 TV 판매 호조세가 지속되고 있고, 47”이상 프리미엄 제품 믹스가 24% (+3ppt QoQ)로 회복될 것"라고 밝혔다.

한편 "2014년 스마트폰 수요 상승세 둔화, 8월 애플 아이폰 6 신규 출시 영향으로 하반기 공급자간 경쟁심화 가능성은 여전히 존재하지만, 동사 내부 경쟁력이 빠르게 개선중으로, MC 부문 정상화 시나리오는 유효할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 100,000원까지 높아졌다가 2014년2월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가90,280110,00075,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140528매수85,000
20140430매수85,000
20140403매수85,000
20140320매수85,000
20140220매수85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140528미래에셋매수85,000
20140528아이엠매수(신규)100,000
20140528신한금융투자매수(유지)90,000
20140528대우매수(유지)92,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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