[투데이리포트]풍산, "구리가격 약세는 이..."매수_삼성

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삼성증권은 23일 풍산(103140)에 대해 "구리가격 약세는 이미 반영, 방산사업 가치는 이제 반영!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 풍산(103140)에 대해 "지난 3월 구리가격이 6,439달러/톤까지 급락한 이후 현재 6,900달러/톤 수준을 유지하고 있으며, 2010년 이후 달러 인덱스와의 상관관계를 토대로 올해 달러 인덱스가 85까지 오른다고 가정할 경우에도 (현재 달러 인덱스 80 수준) 올해 구리가격은 6,730달러/톤 수준을 유지할 것으로 예상되고 있어 향후 구리가격이 추가적으로 급락할 가능성은 제한적"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 방산 내수사업은 국방예산의 꾸준한 증가로 인해 안정적인 성장이 지속 가능하다는 판단이다. 수출 사업의 경우 미국향 비중이 50%인데, 현재 미국 탄약 시장은 2012년 총기 난사 사건 이후 탄약 수요 증가로 인해 타이트한 수급이 지속되는 상황 (공급 대비 수요가 13% 높은 수준으로 파악)"라고 밝혔다.

한편 "구리가격의 약세로 인해 부진할 것으로 예상되는 신동사업 실적은 이미 주가에 반영된 것으로 보이는 반면, 이미 2013년 기준 동사 세전이익의 95%를 차지하는 방산 사업이 미국 스포츠탄 시장의 확대에 따른 수혜를 누릴 수 있다는 점이 아직 주가에 반영되지 않았다는 판단 하에 동사에 대해 BUY 투자의견을 제시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가33,52639,00030,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140523매수35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140523삼성매수35,000
20140521한국매수(상향)39,000
20140519신한금융투자매수(유지)33,000
20140515대우TRADING BUY(유지)31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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