[투데이리포트]키움증권, "거래대금 증가로 인..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 23일 키움증권(039490)에 대해 "거래대금 증가로 인한 수익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사는 2014년 1분기 순영업수익 596억원(QoQ -7.4%, YoY -1.0%), 당기순이익 108억원(QoQ +13.6%, YoY +64.0%)을 시현하였다. 시장 일평균 거래대금이 5.5조원으로 전분기 대비 5.4% 증가, 전년 동기 대비 7.7% 감소하면서 브로커리지 수익이 전분기 대비 0.9% 증가, 전년 동기 대비 12.0% 감소했기 때문이다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "부동산 담보대출 중 제1금융권에서 경매를 넘기면서 예기치 못한 대손이 약 30억원 발생하였으나 스탁론 잔고는 12월 말 750억원에서 3월 말 950억원으로 200억원 증가해 안정적으로 자산규모 늘리고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 가장 버티기 수월한 비용구조를 지니고 있어 위험자산 선호도 회복 시 실적 개선 속도가 빠를 것이고 채권 보유액이 적어 금리 상승에 의한 채권평가손 발생 리스크에서 가장 자유롭다. 그러나 국내 금리가 혼조세를 보이고 있고 거래대금 또한 크게 늘지 않고 있어 Valuation 정상화 되기 위해서는 시간이 걸릴 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 84,000원까지 높아졌다가 2014년5월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가65,33380,00055,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140523매수(유지)62,000
20140516매수(유지)62,000
20140228매수(유지)73,000
20131115매수(유지)73,000
20130816매수(유지)84,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140523아이엠매수(유지)62,000
20140519유진HOLD55,000
20140516삼성매수65,000
20140516현대MARKETPERFORM(유지)56,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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