[투데이리포트]한진칼, "완벽한 관광 밸류체..."매수(신규)_대신

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대신증권은 20일 한진칼(180640)에 대해 "완벽한 관광 밸류체인, SWAP을 해도 싸다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

대신증권 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한진칼(180640)에 대해 "동사의 IFRS연결기준 2014년 매출액은 6,160억원(+155.8% yoy), 영업이익 942억원(+225.0% yoy), 순이익 730억원(+351.8% yoy)를 기록할 전망. 매출액 및 이익이 큰 폭으로 증가하는 것은 2013년 한진칼의 영업실적이 8월부터 12월까지 결산되었기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2013년에 자회사별로 1분기~4분기 실적을 통합해 산출한 매출액은 5,102억원으로 2014년 실제 증감율은 +21% yoy 수준으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "한중 항공회담으로 중국의 항공 자유화가 확대될 것으로 전망되어 진에어의 실적 개선이 예상되며, 칼호텔네트워크의 호텔 증설에 따른 외형 성장, 한진관광 및 토파즈여행정보의 견조한 매출 증가세가 전망된다. 임대와 상표권 수입은 매년 대한항공 실적과 연동해 안정적으로 들어올 예정(연 300억원 이상)"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가35,66740,00033,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140520매수(신규)33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140520대신매수(신규)33,000
20140328KTB매수34,000
20140325현대매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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