[종목현미경]한전기술_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.04%

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.04%
- 증권사 목표주가 77,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.48%, 외국인 15.32%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 61,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

19일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.39% 오른 60,000원을 기록하고 있는 한전기술은 지난 1개월간 5.66% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전기술의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한전기술의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전기술이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GKL 1위 1.9% 2위 -3.6% 2위 -1.8
LS 2위 1.5% 4위 -6.8% 4위 -4.5
한전기술 3위 1.4% 3위 -5.7% 3위 -4.0
CJ헬로비전 4위 1.2% 5위 -7.5% 5위 -6.2
한국타이어월드와이드 5위 0.6% 1위 4.1% 1위 6.8
코스피 - 0.5% - 0.9% - 1.8
서비스업 - 0.7% - -0.2% - -0.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.04%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.04% 하락하고 있다.
GKL
43,200원 ▲900(+2.13%) CJ헬로비전
16,100원 0 (0.00%)
LS
74,400원 ▼700(-0.93%) 한국타이어월드와이드
21,450원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 77,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한전기술의 평균 목표주가는 77,500원이다. 현재 주가는 60,000원으로 17,500원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 김승철 에널리스트가 " 2분기 이후 본격적인 실적 개선 추세 이어질 전망, 신고리 5,6호기 예비설계가 미리 진행된 것으로 추정되는 바, 예비설계 부분의 금액까지 2분기에 일시 반영될 공산이 커 본격적인 실적 개선으로 이어질 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 85,000원을 제시했고, 현대증권의 김열매, 박판근 에널리스트가 " 국내 원전 발주 지속될 전망, 발주 속도가 늦어지는 점이 다소 부담, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 69,000원을 제시했다.

5월16일에 한전기술 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,773.1억 141.2억 139.5억
직전분기 대비 4.6% 감소 3.3% 감소 0.8% 감소
전년동기 대비 3.0% 증가 50.6% 감소 36.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.16%로 업종평균 상회. PER은 21.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.87로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전기술은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
한전기술 CJ헬로비전 GKL LS 한국타이어월드와이드
ROE 27.2 8.9 42.3 0.4 347.0
PER 21.6 17.1 19.3 221.9 0.7
PBR 5.9 1.5 8.1 0.9 2.3
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 70,888주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 46,335주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 117,223주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 한전기술의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.48%, 외국인 15.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.48%를 보였으며 외국인은 15.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.24%로 가장 높았고, 기관이 37.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 61,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 61,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,600원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 61,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 61,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 61,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 용역제공에 관한 계약을 한국수력원자력(주)와 4,315.2억원에 체결 (2014년4월11일)

[포인트검색]
5월13일 :한국전력기술(주) 임시주주총회 결과
5월13일 :한국전력기술(주) 집합투자업자등의 의결권행사
4월24일 :한국전력기술(주) (정정)주주총회소집결의
4월24일 :한국전력기술(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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