[투데이리포트]동성화인텍, "예상치를 상회한 1..."매수(유지)_대우

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대우증권은 16일 동성화인텍(033500)에 대해 "예상치를 상회한 1분기 실적, 재무구조도 꾸준히 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다.

대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 1,166억원(YoY +28%), 영업이익 74억원(YoY +130%), 순이익 57억원(YoY +1,021%)을 기록해 당사 추정치와 시장 컨센서스를 모두 상회했다. LNG보냉재 사업 호조가 지속되고 있고, 국내 건설경기 회복에 따라 건자재 일종인 샌드위치판넬 공급량이 늘었다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "2분기 실적도 LNG부문 수익성 개선과 적자사업 철수 등에 따라 전년대비 개선세가 이어질 전망이다. 수주 흐름도 긍정적이다. 올해 신규수주는 5월 현재까지 약 800억원으로 파악되고, 2~3분기 중 LNG선, 대우조선해양 공급분(L3), LNG-FPSO 등 해양플랜트, LPG선 등 추가 수주가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "LNG 호황에 따라 동사의 수주 기반은 기존 LNG선에서 중장기적으로 F-LNG, 육상용 보냉재, 상선용 연료탱크 등으로 확장될 전망이다. 동사는 LNG 화물창 외에도 멤브레인, 육해상 파이프라인 등 일괄 공사 수행이 가능해 사업 확장 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 12,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수B(유지)매수B(유지)
목표주가15,20017,50013,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140516매수(유지)16,500
20140312매수(유지)15,000
20131115매수(유지)15,000
20130828매수(유지)12,800
20130723매수(유지)12,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140516대우매수(유지)16,500
20140516한국매수(유지)13,000
20140512LIG매수(신규)17,500
20140424동부매수(유지)15,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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