[종목현미경]풍산_관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.46%

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.46%
- 증권사 목표주가 33,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.33%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 24,950원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

16일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 24,600원을 기록하고 있는 풍산은 지난 1개월간 4.84% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 풍산의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 3.4% 5위 -25.9% 5위 -7.6
세아제강 2위 1.8% 1위 5.8% 1위 3.2
세아베스틸 3위 1.6% 3위 -3.3% 2위 -2.0
풍산 4위 1.1% 4위 -4.8% 4위 -4.3
고려제강 5위 0.8% 2위 -2.9% 3위 -3.6
코스피 - 0.5% - 0.1% - 0.2
철강금속 - 1.0% - -0.5% - -0.5

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.46%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.46% 상승중이다.
세아베스틸
27,650원 ▼350(-1.25%) 고려제강
36,750원 ▲250(+0.68%)
세아제강
127,000원 ▼1500(-1.17%) 동국제강
9,080원 ▼740(+2.37%)

증권사 목표주가 33,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 풍산의 평균 목표주가는 33,300원이다. 현재 주가는 24,600원으로 8,700원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 김지환, 김한준 에널리스트가 " 방산부문의 성장성 유효, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했고, 신영증권의 조강운 에널리스트가 " 1분기는 아쉽지만, 앞으로의 방향성은 긍정적, ..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.

3월14일에 풍산 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 8,117.0억 315.0억 147.0억
직전분기 대비 38.2% 증가 1.0% 감소 41.9% 감소
전년동기 대비 35.6% 증가 26.5% 감소 53.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.47%로 업종평균 상회. PER은 7.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
풍산 고려제강 세아베스틸 세아제강 동국제강
ROE 9.7 6.1 8.2 4.1 -9.8
PER 7.3 6.9 9.0 17.8 -
PBR 0.7 0.4 0.7 0.7 0.2
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월9일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 137,100주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 113,463주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 250,563주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 풍산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.33%를 보였으며 외국인은 10.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.72%로 가장 높았고, 기관이 34.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 24,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 24,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,950원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 24,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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5월9일 :(주)풍산 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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