[투데이리포트]현대중공업, "투자지분 가치에도 ..."장기매수(유지)_한국

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한국증권은 9일 현대중공업(009540)에 대해 "투자지분 가치에도 주목하자"라며 투자의견을 '장기매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다.

한국증권 강영일, 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '장기매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 현대중공업(009540)에 대해 "동사는 현대삼호중공업, 현대기업금융, 현대오일뱅크 등을 지분법적용 회사로 현대상선, 현대자동차, 현대엘리베이터 등을 매도가능증권으로 보유하고 있으며, 최근 현대자동차 지분은 투자목적을 위해 추가 취득했다. 자회사 실적이 크게 향상되고 있으며 투자목적을 위한 지분확대가 이루어진 상황에서 투자지분가치의 반영은 적절한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 3Q07 매출액은 3조 7,274억원(+18.8% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익은 4,234억원(+86.8% YoY, +14.8% QoQ)를 기록했고, 분기 최대 순이익을 달성했다. 자체 영업뿐 아니라 자회사 실적도 호조세를 이어가고 있어 실적 경신은 앞으로 계속될 것"라고 밝혔다.

한편 "일부에서는 2009년 이후 조선업의 부진을 우려하기도 하지만, 동사는 플랜트, 건설중장비, 전기전자, 엔진기계 등을 동시에 영위하고 있기 때문에 상대적으로 안정적인 성장이 가능하며 일본의 종합플랜트 업체들과 비교해도 손색이 없다. 더욱이 선박용 엔진은 중국에서 대규모 수요가 발생하고 있어 높은 수익성과 함께 고성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 184,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 700,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가535,455710,000400,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '장기매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071109장기매수(유지)700,000
20070813장기매수(유지)500,000
20070619장기매수(유지)500,000
20070508장기매수(유지)355,000
20070330장기매수238,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071109한국장기매수(유지)700,000
20071107교보매수660,000
20071107신영매수(유지)710,000
20071023현대매수(유지)610,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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